Как заработать на падающем рынке , как обезопасить свой капитал в неблагоприятных рыночных условиях.

Разумеется, этот пример мы рассматриваем в идеальных условиях: мы уже знаем, что биткоин показал крупный рост с 2016 года.

Но как быть, если вы, поддавшись уговорам и FOMO (боязни упущенной выгоды), купили биткоин на прошлой неделе по $60 тыс., а тренд развернулся, и теперь вы с грустью наблюдаете движение вниз?

Все очень просто: лучший способ не только не потерять, но и заработать на падающем рынке — хеджирование своих покупок короткими позициями на маржинальной платформе.

Что такое маржинальная торговля?

Это заимствование средств у биржи для заключения сделки.

Сам объем заимствования называют кредитным плечом.

Если сказано, что кредитное плечо на бирже — х10, то это означает, что за каждый доллар, находящийся на счете, можно получить 10 долларов.

Ключевое преимущество такого типа торговли — это возможность открывать короткие позиции или как их еще называют «шорты».

Шорт-позиция — это возможность продать монету без непосредственного владения ею и тем самым заработать на падении цены, пока все смотрят на свои отрицательные PNL.

То есть, занимаете у биржи 1 BTC по цене $60 тыс., продаете его, цена идет вниз, вы покупаете биткоин по $57 тыс., отдаете бирже 1 BTC и забираете $3 тыс. прибыли.

Теперь вернемся к сегодняшнему рынку и нашему примеру.

Вы купили один биткоин на спотовом рынке за $60 тыс. в расчете на рост актива.

Но на рынке часто возникают непредвиденные коррекции, вызванные негативным информационным фоном.

Для того, чтобы захеджировать свою покупку на споте, вы идете на маржинальную платформу и открываете короткую позицию $58,5 (уровень поддержки) на 1 BTC, с депозитом в $3 тыс. и плечом x20.

Таким образом, вы компенсируете возможный убыток по споту вашей прибылью по короткой позиции.

Для того, чтобы не мониторить рынок каждую секунду в ожидании разворота, вы ставите трейлинг-стоп ордер (инструмент, который позволяет автоматически установить стоп-лосс на необходимом расстоянии от рыночной цены), который позволит выйти с прибылью в случае, если рынок развернется. Профит!



Как видите, такая схема позволяет хеджировать спотовые покупки при возможном развороте рынка. К

онечно, риски у такой схемы тоже есть.

В случае, если вы не выставляете трейлинг-стоп, есть большая вероятность того, что рынок развернется, цена пойдет в рост, и вы продолжите по факту оставаться в позиции хеджирования с нулевым результатом;


Обязательно нужно помнить, что на маржинальной платформе заемные средства не приходят бесплатно.

Трейдер должен платить бирже проценты за использование этих средств, которые могут быть в форме комиссий за открытие, комиссий за продление и комиссий за закрытие;


Вам необходимо внимательно следить за ценой ликвидации для короткой позиции;


При достижении цены ликвидации ваша позиция будет принудительно закрыта.